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规避焦炭经营风险?

举例如下:某焦炭消费企业某年1月洽谈一笔业务,预计7月交付,需用焦炭原料10000吨,1月10日该项目所需焦炭的现货价格为2000元/吨,企业经过核算对此时的市场价格比较满意。经过分析,市场价格以后很有可能上涨,而现在买入又会占用很多资金,为避免将来现货价格上升,导致材料成本增加,企业决定买入焦炭期货进行保值,此时大连商品交易所(大商所)7月合约焦炭价格为2050元/吨,于是该企业1月10日在期货市场买入100手7月合约(100吨/手)。后期焦炭市场价格完全如该企业预测大涨,企业采取对冲平仓。6月15日该企业在现货市场上以2500元/吨的价格买入焦炭10000吨,同时在期货市场上以2550元/吨卖出100手7月合约,对冲1月10日建立的买入头寸。

套期保值方案设计
  鹤壁市新萄京娱乐手机版,位于鹤壁市高新技术开发区,是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业,主要承担鹤煤集团煤矿选煤设备煤仓料仓破拱空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚,机加工艺完善,产品检验及使用环境标准规范,质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准,实施产品“三检”制度,即用户使用验收制度,产品质量跟踪制度,售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、最具性价比的工矿自动化产品。

消费企业买入套期保值

焦炭消费企业受资金占用及仓储容量限制,往往无法在价格低廉时大量吃进焦炭现货。这时候,企业就可以通过买入套保来达到建立虚拟库存的目的。
  企业拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。

随着风险的集聚,现货市场消费趋淡,焦炭价格开始下滑。10月12日焦炭期货11月合约和现货市场价均跌到2000元/吨附近,,并在期货市场上以2000元/吨的均价平仓了手中的期货合约。

涉及交割的套期保值交易
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卖出套期保值

作为使用焦炭的现货企业,可以通过套期保值交易来规避经营风险。现货消费企业的套期保值方案主要分为两种。
 

焦炭消费企业由于后续生产需要,不得已在焦炭价格处于高位时大量吃进焦炭现货。由于担心大量焦炭库存贬值,企业可采用卖出套保来规避风险。

另外,也有一些企业通过期货市场来进行经营销售,例如某焦炭消费企业地处交割库附近,通过期货市场买入套保进行焦炭采购更为方便,而且质量更有保证。或者某现货生产企业本身是交割厂库,通过卖出期货交割来进行销售可以拓展市场。这些情况下的套期保值也要涉及期货的交割。
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举例如下:某焦炭消费企业拥有大量焦炭库存。某年7月6日,焦炭现货价格为2500元/吨,企业尚有20000吨的焦炭库存。由于焦炭价格已处于历史高价区,为了防止大量焦炭库存贬值的风险,该厂决定在期货市场进行套期保值交易。当日,11月焦炭期货合约价格在2500元/吨附近波动,该厂分批卖出200手(1手=100吨)11月焦炭期货合约进行套期保值,成交均价2500元/吨。

一般来说,期限价格在合约到期之前逐渐趋于一致,期现价差趋向回归,套期保值企业在到期日之前平仓可以达到期货现货盈亏相抵的目的,而且操作相对简便。但是在某些特殊情况下,期现价差不能回归。例如多头主力借空头仓单不足而大肆抬高价格,或空头主力借手中货源充足而大肆打压期价,造成期现价差无法回归,套期保值企业通过实物交割来结束套保交易可能更为有利。


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